Образец заполнения заявления на получение чековой книжки - Документы кадровика - Шаблоны и бланки - ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Суббота, 03.12.2016, 07:40
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Вход на сайт
Поиск
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 115
Статистика

Онлайн всего: 4
Гостей: 4
Пользователей: 0

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Шаблоны и бланки

Главная » Статьи » Документы кадровика

Образец заполнения заявления на получение чековой книжки

Выдача наличных денежных средств на выплату заработной платы

Выдача наличных денежных средств на выплату заработной платы по срокам, которые приходятся на выходные и праздничные дни, производится учреждениями банков накануне (за два рабочих дня).

Для своевременного получения в учреждении банка необходимой суммы наличных денежных средств клиент должен в установленные банком сроки предупредить (письменно или устно) учреждение банка о сумме денег в банкнотах и разменной монете, которая подлежит получению.

В соответствии с Инструкцией №1 по организации эмиссионно-кассовой работы в учреждениях банков Украины, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 07.07.94 г. №129, выдача денег из касс учреждений банков производится предприятиям, организациям, учреждениям исключительно по денежным чекам установленной формы.

Денежные чеки подшиваются по 25 или 50 листов (чеков) в чековую книжку.

Для получения чековой книжки клиент заполняет и подает в банк заявление на выдачу чековой книжки в одном экземпляре в соответствии с требованиями Постановления Правления НБУ №204 от 02.08.96 г. Об утверждении Инструкции О безналичных расчетах в хозяйственном обороте Украины (Инструкция №7). Заявление установленной формы заполняется клиентом от руки или с использованием технических средств по всем указанным в нем реквизитам. В заявлении и талоне к нему чекодатель проставляет номер счета, с которого будут оплачиваться чеки. Заявление должно быть подписано уполномоченными лицами предприятия, которым предоставлено право подписи документов для осуществления расчетно-денежных операций, с оттиском его печати.

Приводим пример заполнения заявления на получение денежной чековой книжки

образец заполнения заявления на получение чековой книжки

Операционист банка устанавливает личность клиента по паспорту или документу, который его заменяет, проверяет правильность заполнения заявления, соответствие подписи и оттиска печати чекодателя образцам в карточке подписей и печати, предоставляет заявление на подпись руководителю и главному бухгалтеру учреждения банка или лицам, которым предоставлено право подписи, и передает его вместе с талоном в кассу.

Работники банка, прежде чем выдать чековую книжку работнику предприятия (кассиру), проверяют наличие всех чеков в чековой книге.

Затем он вписывает в каждый чек следующие реквизиты:

а) наименование и номер МФО банка-эмитента (банк может проставлять свой штамп)

б) наименование чекодателя и номер его счета, с которого осуществляется оплата чеков.

Если при заполнении указанных выше реквизитов работник банка допустил ошибку, то чековая книжка считается испорченной и вместо нее выписывается новая.

Оплату стоимости самой чековой книжки банку производит предприятие-получатель. Для этого вместе с заявлением на выдачу чековой книжки в банк подается платежное поручение для перечисления денежных средств на специальный счет банка.

Чековая книжка выдается представителю предприятия из кассы банка. При этом работник банка (кассир) обязан под расписку в заявлении ознакомить лицо, которое получает чековую книжку, о порядке заполнения чеков, а также предупредить чекодателя об ответственности относительно утерянных или украденных чеков.

Кассир выдает чековую книжку под расписку в заявлении, предварительно сверив подпись получателя с образцом этой подписи в заявлении.

После получения чековой книжки она передается в кассу предприятия для хранения.

В каждом случае, когда необходимо получить наличные денежные средства со счета в банке, бухгалтер предприятия заполняет все необходимые реквизиты денежного чека, указывает в нем имя работника, как правило кассира, который должен получить деньги, подписывает у лиц, имеющих право подписи платежных документов в соответствии с заверенными и переданными в банк образцами подписей, заверяет печатью предприятия и наконец под расписку выдает лицу, на которое был выписан чек.

Пример заполнения чека

образец заполнения заявления на получение чековой книжки

образец заполнения заявления на получение чековой книжки

Работник предприятия, получивший денежный чек для получения наличных денежных средств со счета предприятия, находящегося в банке, направляется в этот банк и передает чек операционистам, которые после соответствующей его проверки выдают лицу, получающему деньги, контрольную марку от денежного чека для предъявления в кассу.

Сам чек представителю предприятия - получателя наличных денежных средств уже не возвращается, поскольку передача чека в кассу банка через лицо, получающее деньги, запрещается.

Кассир банка, получивший денежный чек, обязан:

- проверить наличие подписей служебных лиц банка, имеющих право разрешать выдачу денег, и тождественность этих подписей имеющимся образцам

- сравнить сумму, проставленную на документе цифрами, с суммой, указанной прописью

- проверить, есть ли расписка о получении денег на документе

- проверить наличие данных о предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность получателя денег.

Если ответственное лицо до выезда в банк само произведет аналогичную проверку своего чека, то, возможно, избавит себя от лишних хлопот и гонки на время по маршруту банк - предприятие - банк.

Если чек оформлен без ошибок, кассир банка должен в порядке очередности вызвать клиента в кассу для получения наличных денежных средств. Он не будет выкрикивать фамилию клиента или наименование предприятия, а тем более сумму наличности, подлежащую выдаче, - это запрещено. Он назовет номер чека - как правило, три последние его цифры. Сейчас во многих банках в операционных залах установлены специальные табло, на которых высвечиваются номера чеков. Запоминать номер чека не обязательно - он указывается на контрольной марке, которая находится у клиента до момента получения денег из кассы банка.

Подойдя к кассе, клиент должен предъявить кассиру документ, удостоверяющий его личность, и контрольную марку, которую кассир банка оставляет у себя. После этого кассир банка должен:

1) спросить клиента о сумме денег, которая указана в чеке и подлежит выдаче

2) сверить номер контрольной марки с номером на чеке и наклеить контрольную марку на чек

3) подготовить сумму денег, сравнить сумму выдачи с суммой, указанной в чеке, и отбить на вычислительной машине, выдать их получателю и подписать расходный документ.

Если клиент получает деньги по нескольким расходным документам с разных счетов, кассир выдает деньги по каждому документу отдельно.

Кассирам запрещается в момент выдачи денег клиентам производить по требованию последних обмен денег одного номинала на другой.

Считайте деньги не отходя от кассы

Выданные с кассы банка деньги получатель должен, не отходя от кассы, проверить по пачкам и корешкам, а отдельные экземпляры банкнот - поштучным пересчетом в присутствии кассира, который выдал деньги. Если получатель денег изъявил желание пересчитать все денежные банкноты и монеты поштучно, то кассир расходной кассы с выданных пачек и мешков пломбы, печати, гарантийные швы не снимает. В этих случаях выдача денег должна быть организована в таком порядке, чтобы клиент с момента получения денег от кассира расходной кассы и до их поштучного пересчета находился в отведенном для этого помещении под наблюдением кассира (контролера) банка, выделенного для осуществления контроля за пересчетом денег.

Мешок с деньгами

Иногда наличные денежные средства выдаются из кассы банка, как новогодний подарок, - в мешке. Это происходит в случае, когда банк имеет возможность заблаговременно подготовить наличность по заявке клиента, например когда чек на получение наличных денежных средств сдается в банк в один день, а выдача денег осуществляется на следующий день. Так что пусть вас не пугает ситуация, когда вы сдаете работнику банка чек, да еще с проставленной вами подписью о получении денег, а вам выдают на руки контрольную марку и говорят: Зайдите завтра. Чем больше сумма денежных средств, которую вы должны получить из кассы банка, тем больше вероятность возникновения такой ситуации.

Своевременная подготовка и упаковка наличных денежных средств производится на основании полученного от вас чека. Подготовленные по чеку наличные денежные средства (полные и неполные пачки, мешки с монетами, корешки денежных билетов) складываются в мешок без внешних швов. Горловина мешка прошивается и тщательно завязывается шпагатом без узлов и надрывов. На ярлыке указывается дата упаковки и общая сумма вложенных денег, а также проставляются подпись и именной штамп кассира. Концы шпагата завязываются глухим узлом и пломбируются. К ярлыку прикрепляются расходные документы.

Выдачу мешков с наличными денежными средствами клиента кассир осуществляет в том же порядке, что и неупакованных банкнот и монет (см. выше).

Пломбы на мешках, которые выдаются, не снимаются.

Раскрытие мешков клиентами производится в отведенном для этого помещении под присмотром служащего банка, который срезает пломбы с мешков и пачек, если клиентом не осуществляется поштучный пересчет наличных денежных средств в учреждении банка.

Недостача и излишки наличности

В случае выявления при пересчете недостачи или излишка денег в выданных пачках или отдельных мешках с монетами в неповрежденной упаковке учреждением банка составляется Акт о недостаче (излишке) денежных билетов.

Сумма недостач или фабричного брака возмещается получателю наличных денежных средств (юридическому или физическому лицу) из оборотной (операционной) кассы.

Претензии получателя денег по поводу недостачи денежных билетов или монет не принимаются, если деньги не были пересчитаны им не отходя от кассы или в отведенном для пересчета помещении банка под наблюдением кассира (контролера). Об этом на видном месте возле расходных касс должно быть помещено соответствующее объявление.

Независимо от удовлетворения претензий получателя денег, руководитель учреждения банка должен принять необходимые меры по проверке заявления о недостаче денег.

Запрещаются операции, при которых представитель предприятия, объединения, организации или учреждения, не внося денег, предъявляет одновременно чек на получение денег и заявление на внесение денег.

Валерий КАРЕВ

ПО СУТИ

Если чек оформлен без ошибок, кассир банка должен в порядке очередности вызвать клиента в кассу для получения наличных денежных средств. Он не будет выкрикивать фамилию клиента или наименование предприятия, а тем более сумму наличности, подлежащую выдаче, - это запрещено. Он назовет номер чека - как правило, три последние его цифры. Сейчас во многих банках в операционных залах установлены специальные табло, на которых высвечиваются номера чеков. Запоминать номер чека не обязательно - он указывается на контрольной марке, которая находится у клиента до момента получения денег из кассы банка.

Заявление на получение чековой книжки

Заявлением на получение чековой книжки называется официальное обращение нескольких лиц или одного гражданина к должностному лицу, в государственный орган, администрацию учреждения или орган местного самоуправления в отношении получения чековой книжки. Заявление, в отличие от жалобы, не связано с нарушением его законных интересов и прав и не содержит просьбы устранить таковое нарушение, а направлено исключительно на реализацию интересов и прав заявителя или устранение каких-либо недостатков в работе предприятий, организаций, учреждений. 3аявления можно подать и в устной, и в письменной форме. Порядок их рассмотрения аналогичен тому, как рассматриваются жалобы.

Образец заявления на получение чековой книжки

Что нужно знать о чековой книжке

Получение наличных денег в банке осуществляется по предъявляемому в банк чеку.

Форма денежного чека законодательно не установлена, поэтому каждый банк вправе сам разработать собственную форму, сохранив при этом обязательные реквизиты.

Чтобы получить чековую книжку организация должна подать соответствующее заявление в банк, который осуществляет расчетно-кассовое обслуживание ее расчетного счета .

Обычно в чековой книжке содержится 25 или 50 страниц, каждая из которых состоит из двух частей: собственно чека, подлежащего сдаче в банк, и корешка, который остается в организации.

Денежная чековая книжка хранится у главного бухгалтера под ключом, а корешки оплаченных и испорченных чеков (а также сами испорченные чеки) должны храниться чекодателем не менее трех лет.

Заполнение и ведение чековой книжки

Заполняется чек только от руки (шариковой ручкой или чернилами) и одним почерком (т.е. одним человеком).

Заполняя лицевую сторону следует избегать ошибок и помарок, поскольку в данном случае чек будет считаться недействительным. Испорченные бланки должны оставаться в чековой книжке, подклеиваться к корешку и погашаться надписью "Испорчен".

Наименование чекодателя, то есть владельца расчетного счета и чековой книжки, и номер его счета проставляются при получении книжки в банке от руки либо оттиском штампа организации одновременно на всех чеках.

В строке "Чек. на. " указывается сумма (цифрами), на которую он выписывается. При этом свободные места впереди и после суммы рублей должны быть прочеркнуты двумя линиями.

В следующей строке указываются место (в некоторых банках уже бывает заполнено) и дата выдачи чека. При этом дата выдачи указывается следующим образом: число (цифрами), месяц (прописью) и год (цифрами).

После слова "Заплатите" вписываются фамилия, имя и отчество кассира (сотрудника), на которого выдается чек, в дательном падеже, а свободное место прочеркивается двумя линиями.

получение чековой книжки

В следующей строке указывается прописью сумма, которую следует получить по чеку. Сумма прописывается в строке без отступов (от самого края) и с заглавной буквы, свободное место прочеркивается двумя линиями. Отступ даже на несколько миллиметров не допускается. Слово "рублей" должно указываться вслед за суммой прописью без оставления свободного места. Если цифрами сумма в чеке была написана с использованием прочерка в графе для копеек, то запись суммы прописью заканчивается словом "рублей". Если использовалось обозначение "00 копеек", то его следует применять в сумме прописью: "Семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек".

Чек подписывают сотрудники организации-чекодателя, имеющие право первой и второй подписи, обязательно чернилами или шариковой ручкой.

Фамилии и подписи этих сотрудников должны быть зафиксированы в "Карточке с образцами подписей и оттиска печати ". Обычно первая подпись принадлежит руководителю организации как распорядителю кредитов, а вторая - главному бухгалтеру. Чтобы не приостанавливать финансовую деятельность предприятия в их отсутствие, можно указать в карточке по две первых и две вторых подписи. Например:

Первая подпись - директор, зам. директора.

Вторая подпись - главный бухгалтер, зам. главного бухгалтера.

В левом нижнем углу лицевой стороны чека ставится печать организации, оттиск которой также зафиксирован в карточке. Печать не должна заходить за границы предназначенного участка.

На оборотной стороне в таблице указываются цели расхода получаемых денежных средств (в виде соответствующих им символов), а также ставятся подписи сотрудников организации-чекодателя (имеющих на то право). Далее следует подпись кассира (получателя средств) о получении на руки указанной в настоящем чеке суммы.

чековой книжки

Нижняя часть оборотной стороны предназначена для проставления отметок, удостоверяющих личность получателя. Бухгалтер, выписывающий чек, вписывает в соответствующие строки паспортные данные лица, которому доверено получать деньги по данному чеку в расходной кассе операционного отдела банка.

Место под нижней горизонтальной чертой служит для пометок работников банка по проверке, распоряжению об оплате и непосредственно оплате наличных через расходную кассу операционного отдела банка.

Корешок остается в чековой книжке, являясь подтверждением использования чека на определенную сумму. Лицевая сторона корешка заполняется при выдаче документа на руки кассиру организации.

На ней указываются:

  • сумма к получению наличными в банке
  • дата выдачи чека кассиру
  • фамилия и инициалы кассира (получателя денежных средств).
  • Лицевая сторона корешка должна быть подписана первой и второй подписью сотрудников организации-чекодателя, а также кассиром получателем, с проставлением даты получения.

    Кассир предъявляет заполненный чек операционисту банка, который проверяет его достоверность (правильность оформления). Если замечаний по оформлению нет, операционист вырезает контрольную марку в правом верхнем углу и отдает ее получателю, а сам чек передает для оплаты в кассу банка.

    Получатель денег предъявляет кассиру банка документ, удостоверяющий личность, отдает контрольную марку и называет общую сумму к получению.

    Кассир банка сверяет названную сумму с указанной в чеке. Затем приклеивает контрольную марку на специальное место на лицевой стороне чека и выдает наличные получателю, который, в свою очередь, проверяет выданную сумму здесь же в расходной кассе банка.

    Порядок получения наличных с расчетного счета в разных банках может различаться. В некоторых банках следует заказать наличные заранее лично или по телефону, в других банках чек надо сдать операционисту накануне получения денежных средств.

    Полученные в банке деньги приходуются в кассу организации приходным кассовым ордером (ПКО), после чего на оборотной стороне корешка чека проставляются номер и дата ПКО. Эта отметка подписывается главным бухгалтером.

    Особо следует обратить внимание на два момента:

    1. на корешке чека, в ПКО, его квитанции и в кассовой книге должна быть одна и та же дата
    2. первая и вторая подписи на лицевой и оборотной сторонах чека должны быть одни и те же.

    Как заполнить чековую книжку (образец)

    15 апреля 2014, просмотров: 6696, Раздел: Документы

    образец заполнения заявления на получение чековой книжки Иногда производственная ситуация требует оформления денежного чека, и тогда у руководителя возникает вопрос, как заполнить чековую книжку (образец) . Заполненный бланк денежного чека позволяет получить в банке деньги, снятые с личного счета организации. Даются они, как правило, под производственные нужды. О том, как заполнить чековую книжку, в чем особенности оформления и ведения чековой книжки, мы поговорим далее.

    Образец заполнения чековой книжки

    Ведение чековой книжки начинается с того момента, как открывается в банке расчетный счет. Именно тогда сотрудники банка оформляют и выдают руководителю организации чековую книжку с определенным количеством бланков. При необходимости руководитель организации может заполнить чековую книжку и получить в банке необходимые средства. В том, как заполнить чековую книжку, тоже есть свои правила. Так, в чеке не допускается делать исправления и ошибки, иначе он окажется недействительным. В том случае, если неприятность все же случилась, испорченный бланк вырывать из книжки недопустимо. Надо лишь его перечеркнуть и поставить отметку о том, что он аннулирован.

    образец заполнения заявления на получение чековой книжки

    Чековая книжка – это сшитые бланки, которые разделены на отрывную часть и корешок. Количество их строго регламентировано. Чтобы заполнить чековую книжку, надо внести необходимую информацию с обеих сторон чека. Образец заполнения чековой книжки оформляется так. Открываем чек с лицевой стороны и на корешке указываем сумму, которую желаем обналичить, дату, когда операция должна быть проведена (она должна быть идентичной дате оформления чека), далее в родительном падеже указываются фамилия и инициалы лица, которое должно получить наличные средства, а также подпись ответственного лица. Получатель средств также ставит текущую дату и свою подпись.

    Чтобы заполнить чековую книжку на лицевой стороне отрывной части, необходимо в графе чекодатель указать наименование организации, от имени которой выписывается чек, в графе номер счет – ее расчетный счет в банке. Далее указывается цифрами сумма к получению. Потом необходимо указать населенный пункт и место нахождения банка (в графе место выдачи) и его наименование, а также в соответствующем месте проставить дату выписки чека. Обязательно надо проставить печать организации. В самом низу необходимо привести фразу: «Заплатите тому-то (ФИО в родительном падеже) такую-то сумму (указывается прописью)».

    Далее необходимо заполнить чековую книжку на оборотной стороне на отрывной части. Здесь заполняется графа целей расхода снимаемых средств – надо указать, на что они будут потрачены. Просто выберете из предложенных вариантов соответствующий и напротив него напишите снимаемую сумму. Когда нужная сумма в банке будет выдана получателю, он должен под таблицей с расходами поставить свою подпись. Еще ниже указываются его паспортные данные.

    После заполнения чековой книжки отрывная часть отделяется и отдается получателю для предъявления в банк, где она и остается после получения нужной суммы. Корешок остается в книжке. Когда банк выдаст деньги, на нем бухгалтер предприятия ставит запись о внесении денег в кассу предприятия. Для этого он указывает номер приходного кассового ордера и его дату, а затем расписывается. Когда деньги в банке получаются по чеку, то чтобы положить их в банк, необходимо заполнить объявление на взнос наличными. Это основные нюансы, как заполнить чековую книжку (образец) .

    Заявление на выдачу чековой книжки

    Заявление на выдачу чековой книжки заполняется на бланке формы № 896 и направляется в банк, обслуживающий расчетный счет предприятия.

    В заявлении должно быть указано полное наименование предприятия или организации и дата заполнения бланка.

    В тексте заявления содержится просьба выдать по счету предприятия определенное количество чековых книжек (денежных, расчетных, лимитированных или нелимитированных). Заявитель обязуется обеспечить безопасность и сохранность чековых книжек.

    Заявление подписывает руководитель и бухгалтер предприятия. В заявлении работниками банка указывается количество выданных чековых книжек с указанием количества листов в каждой из них, а также номера содержащихся в книжках чеков.

    Следует учитывать, что заявление на выдачу чековой книжки действительно только 10 дней после заполнения формы.

    Образец заявления на выдачу чековой книжки можно распечатать заранее, скачав на нашем сайте.

    Источники: dtkt.com.ua, biznes-prost.ru, blankiroom.ru, bbcont.ru, btimes.ru

    Категория: Документы кадровика | Добавил: alexknyazj (17.06.2015)
    Просмотров: 3125 | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    avatar